Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal FI (147508032)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147508032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.52M

147508032 保有資産

Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI (147508032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.02	17.85	0.83
債券	82.97	95.57	12.60

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.98	72.81
現金	17.02	10.46

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.29	101.837	-0.14%
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68%	PTCPEJOM0004	6.06	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5.81	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4.42	97.350	+0.05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.29	96.50	+0.07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.21	94.94	+0.14%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.10	99.39	+0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.09	95.100	+0.07%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.97	98.90	+0.03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.66	100.33	+0.12%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.3M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.95M	-0.33	-2.73	-0.45

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,882.5	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,984.30	+81.01	+0.21%
独DAX	17,913.85	-8.10	-0.05%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.740	+0.112	+0.11%

金	2,305.00	-6.00	-0.26%
原油 WTI	78.92	-0.08	-0.10%
銀	26.745	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	76.16	-0.35	-0.46%
排出権	72.18	+4.36	+6.43%
米国シカゴコーン	457.40	+6.40	+1.42%
米国コーヒー	206.65	-9.35	-4.33%

ドル/円	154.41	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,375.09	-2.16	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0679	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	164.90	-0.64	-0.39%
トルコリラ/円	4.7715	+0.0160	+0.34%
豪ドル/円	100.72	-0.15	-0.15%
ポンド/円	192.66	-1.00	-0.52%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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