Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI (114105036)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 190.12M

114105036 保有資産

Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	99.62	99.62	0.00
債券	43.89	43.89	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.43	24.90
PBR (株価純資産倍率)	6.51	5.26
PSR (株価売上高倍率)	4.95	4.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.76	16.85
配当利回り	0.89	0.87
5年間の利益成長	15.22	15.94

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	51.19	65.16
通信サービス	16.42	13.10
景気連動型消費財	12.99	8.86
消費者向け循環株	5.92	1.88
ヘルスケア	5.89	5.10
製造業	3.40	7.32
素材	1.45	4.52
公益事業	1.40	1.75
エネルギー	0.60	1.87
金融	0.54	6.45
不動産	0.20	1.87

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	99.62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	22.93	96.75	+0.30%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	20.96	105.140	+0.42%
Italy (Republic Of) 3.12%	IT0005570855	9.21	-	-
Italy (Republic Of) 3.15%	IT0005596538	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 2.66%	ES0L02411087	7.57	-	-
France (Republic Of) 3.14%	FR0128537141	6.44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.07%	ES0L02412069	3.29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3%	DE000BU0E121	3.08	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	2.57	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.93M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.75M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.18M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	67.36M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.74M	3.27	0.22	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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