Bankinter Ahorro Renta Fija R FI (110053032)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0110053032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 142.51M

110053032 保有資産

Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.61	24.11	15.50
債券	90.72	90.72	0.00
転換社債	0.67	0.67	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.23	16.98
PBR (株価純資産倍率)	1.87	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.06	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.84	9.81
配当利回り	2.61	2.85
5年間の利益成長	8.36	11.13

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.41	49.23
国債	25.35	36.07
現金	7.43	17.16
デリバティブ	5.95	9.17
証券化商品	4.18	6.98

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:btps0.85%150127 2024-12-06	-	8.78	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5.44	105.230	-0.91%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.74	100.148	0.00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.59	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.47	98.908	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.16	99.755	+0.01%
Bankinter SA 3.31%	ES0513689J84	1.95	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.68	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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