BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)

コペンハーゲン

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01/11 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.87B

0P0000U6MF 保有資産

BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Optima 55 Akk. KL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.270	2.530	0.260
株式	59.020	59.030	0.010
債券	38.110	38.120	0.010
転換社債	0.460	0.460	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.669	16.861
PBR (株価純資産倍率)	3.287	2.505
PSR (株価売上高倍率)	2.218	1.817
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.289	10.561
配当利回り	2.081	2.464
5年間の利益成長	11.932	11.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.690	20.339
金融	15.280	15.381
ヘルスケア	12.340	13.095
製造業	11.920	11.892
景気連動型消費財	10.300	10.688
通信サービス	7.060	6.723
消費者向け循環株	7.020	7.606
エネルギー	3.340	4.121
素材	3.120	5.169
公益事業	1.770	3.517
不動産	1.160	3.887

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	18.93	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	15.55	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	12.27	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	11.10	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.10	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.56	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.40	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.27	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	2.91	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	2.60	-	-

BankInvest, Værdipapirfondenの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1.11B	12.94	4.85	5.56
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		301.08M	5.83	0.41	1.54

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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