BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)

コペンハーゲン

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22/11 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.93B

0P0000U6MF 保有資産

BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Optima 55 Akk. KL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.690	2.930	0.240
株式	58.880	58.900	0.020
債券	37.830	37.920	0.090
転換社債	0.460	0.460	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.476	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.772	2.539
PSR (株価売上高倍率)	1.921	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.948	10.726
配当利回り	2.169	2.444
5年間の利益成長	11.783	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.700	20.589
金融	14.810	15.393
ヘルスケア	11.990	12.866
製造業	11.620	11.808
景気連動型消費財	11.160	10.686
通信サービス	7.370	6.783
消費者向け循環株	6.160	7.526
エネルギー	3.440	4.050
素材	3.320	5.118
公益事業	2.230	3.534
不動産	1.210	3.929

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19.17	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	15.72	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	12.19	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	11.00	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.15	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.52	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.51	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.25	-	-
BankInvest Global Akt Col Threadn Akk W	DK0061410131	2.91	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.67	-	-

BankInvest, Værdipapirfondenの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1.16B	13.69	3.60	5.49
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		307.74M	5.70	0.21	1.47

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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