BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ)

コペンハーゲン

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タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: BankInvest

ISIN: DK0010296813

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P00000GVJ 保有資産

BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BankInvest Virksomhedsobligationer IG A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.490	5.500	0.010
債券	89.420	89.420	0.000
転換社債	5.090	5.090	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.307	78.736
現金	5.502	12.379
国債	0.106	11.807

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	1.52	-	-
Rentokil Initial Finance BV 3.88%	XS2494945939	1.20	-	-
ASR Nederland N.V. 5.13%	XS1293505639	1.07	-	-
Morgan Stanley 4.66%	XS2595028536	1.07	-	-
Danske Bank A/S 4.75%	XS2637421848	1.05	-	-
Kellanova 3.75%	XS2811886584	1.04	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%	XS2611221032	1.04	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.96%	XS2461234622	1.01	-	-
Vattenfall AB 3%	XS1205618470	1.00	-	-
Molnlycke Holding AB 0.63%	XS2270406452	0.99	-	-

Investeringsforeningen BankInvestの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BankInvest Globale IndeksObl A	570.83M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.74B	5.12	-1.76	0.49
BankInvest VirksomhedsObl HY A	409.71M	8.56	2.00	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	760.2M	6.59	-1.34	1.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.65B	4.40	1.07	0.63

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,305.0	-112.5	-0.29%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,955.55	-48.60	-0.24%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.805	-0.404	-0.37%

金	2,669.51	+0.51	+0.02%
原油 WTI	73.01	-0.12	-0.16%
銀	30.203	+0.303	+1.01%
米国綿花2番	68.08	-0.49	-0.71%
排出権	74.11	+0.37	+0.50%
米国シカゴコーン	456.88	-2.12	-0.46%
米国コーヒー	321.35	-5.50	-1.68%

ドル/円	157.12	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,470.04	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0297	+0.0032	+0.31%
ユーロ/円	161.77	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.71	0.00	0.00%
ポンド/円	194.92	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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