Baoying China Securities A100 Index Enhanced Type Fund A (213010)

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 180.23M

213010 保有資産

Baoying China Securities 100 Index Strengthen Type (213010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baoying China Securities 100 Index Strengthen Type ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.670	4.670
株式	94.140	94.140
債券	1.410	1.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.612	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.747	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.086	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.182	7.443
配当利回り	3.278	2.924
5年間の利益成長	10.599	13.272

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.670	18.244
ハイテク	16.890	15.263
金融	12.290	18.739
素材	11.250	10.638
景気連動型消費財	10.330	10.388
消費者向け循環株	10.260	11.445
ヘルスケア	7.200	7.621
公益事業	4.420	5.331
エネルギー	3.670	4.571
通信サービス	3.590	3.287
不動産	1.420	3.589

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	8.45	1,471.62	-0.23%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.58	269.40	-0.11%
中国平安保険集団	CNE000001R84	4.08	51.84	+0.27%
中国招商銀行	CNE000001B33	3.79	41.72	-0.74%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.05	-	-
美的集団	CNE100001QQ5	2.98	72.04	-0.62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.65	16.50	-3.85%
UBS AG	CNE000001G87	2.47	28.17	-0.14%
ICBC	CNE000001P37	2.03	6.96	-0.43%
BYD A	CNE100001526	1.95	348.50	-2.12%

Baoying Fund Mgmt Co., Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	1.45B	-0.85	6.13	12.59
Baoying Advanced Industry Alloc	1.25B	-0.86	-0.47	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-1.06	-2.26	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	953.41M	6.67	-3.13	2.56
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	905.74M	6.76	-6.88	9.46

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.83	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.30	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.24	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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