Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc (0P00000RLL)

アイルランド

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251.880 -0.230 -0.09%

27/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 349.29M

0P00000RLL 保有資産

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.120	0.150	0.030
株式	99.880	99.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.254	12.803
PBR (株価純資産倍率)	1.910	1.648
PSR (株価売上高倍率)	1.729	2.031
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.863	8.022
配当利回り	4.052	4.157
5年間の利益成長	8.004	7.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	40.930	44.410
景気連動型消費財	13.130	10.652
消費者向け循環株	10.010	6.939
製造業	9.470	8.826
ハイテク	8.190	4.258
不動産	6.330	7.464
ヘルスケア	5.590	4.057
エネルギー	2.300	2.888
通信サービス	1.620	5.509
公益事業	1.570	3.320
素材	0.870	2.382

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.16	41.85	+0.34%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.60	10,000	-1.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	7.38	16.08	-0.12%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7.21	4,400	-1.57%
Sea Ltd	US81141R1005	4.08	115.51	+1.39%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.81	25.75	0.00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.40	1.780	-1.11%
International Container	PHY411571011	2.34	385.000	-1.28%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2.29	2.600	0.00%
Bank Negar	ID1000096605	2.19	4,950	-0.80%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	488.2M	10.20	-1.79	3.39
Baring Global Emerging Markets FuXU	488.2M	11.80	-0.10	5.17
Baring Global Emerging Markets FAUI	488.2M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	349.29M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	349.29M	19.09	0.73	4.81

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,822.5	-510.0	-1.33%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,724.74	-135.57	-0.30%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.029	-0.939	-0.88%

金	2,662.96	+16.66	+0.63%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.580	-0.252	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.57	-5.66	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0566	+0.0080	+0.76%
ユーロ/円	159.67	-0.90	-0.56%
トルコリラ/円	4.3630	-0.0565	-1.28%
豪ドル/円	98.21	-0.93	-0.94%
ポンド/円	191.58	-0.85	-0.44%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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