Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I USD Acc (0P0000UUOW)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5V13

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 350.66M

0P0000UUOW 保有資産

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.210	0.550	0.340
株式	99.790	99.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.103	12.650
PBR (株価純資産倍率)	1.876	1.641
PSR (株価売上高倍率)	1.728	1.974
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.721	7.870
配当利回り	4.340	4.203
5年間の利益成長	6.245	6.796

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.580	44.318
景気連動型消費財	11.260	11.183
消費者向け循環株	9.610	7.251
製造業	8.330	8.848
ハイテク	5.900	4.144
ヘルスケア	4.420	3.318
通信サービス	3.680	6.109
不動産	3.040	6.652
エネルギー	2.450	2.899
公益事業	2.340	3.587
素材	1.390	2.339

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.84	43.55	+0.02%
OCBC Bank	SG1S04926220	8.40	16.52	+0.18%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.09	9,800	+0.51%
Sea Ltd	US81141R1005	6.85	108.72	-0.85%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.81	4,100	-2.38%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.12	1.600	+0.63%
United overseas bank	SG1M31001969	3.85	36.02	-0.22%
International Container	PHY411571011	3.18	386.000	-1.03%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.02	24.00	0.00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2.33	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	484.49M	5.41	-1.97	2.96
Baring Global Emerging Markets FAUI	484.49M	5.40	-1.97	2.96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484.49M	7.08	-0.29	4.73
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	350.66M	11.72	-2.12	3.50
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350.66M	11.72	-2.12	3.52

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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