Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Inc (0P00000RPA)

アイルランド

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42.340 -0.120 -0.28%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000838304

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 488.12M

0P00000RPA 保有資産

Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.510	3.510	0.000
株式	96.490	96.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.181	13.031
PBR (株価純資産倍率)	1.343	1.919
PSR (株価売上高倍率)	1.180	1.706
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.594	7.647
配当利回り	3.978	3.018
5年間の利益成長	12.902	13.967

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.220	23.687
金融	27.140	22.688
景気連動型消費財	14.100	15.210
通信サービス	8.840	10.010
エネルギー	5.900	4.140
製造業	5.390	6.962
不動産	5.100	2.351
素材	4.100	4.721
消費者向け循環株	1.380	6.841
ヘルスケア	0.830	4.022

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.89	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.14	56,000	-0.71%
Reliance Ind	INE002A01018	4.69	1,265.40	+3.47%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.65	400.60	-1.72%
Alibaba	KYG017191142	3.55	80.70	-4.38%
Hana Financial	KR7086790003	3.23	62,500	+1.46%
Axis Bank	INE238A01034	2.58	1,142.40	+0.29%
Hyundai Motor	KR7005380001	2.56	217,000	+0.70%
アルラジ銀行	SA0007879113	2.23	93.50	+0.54%
MediaTek	TW0002454006	2.16	1,310.00	+3.56%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	488.12M	10.20	-1.79	3.39
Baring Global Emerging Markets FuXU	488.12M	11.80	-0.10	5.17
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	353.19M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	353.19M	19.09	0.73	4.81
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	353.19M	0.67	-3.92	3.36

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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