Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V)

Johannesburg

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1.215 +0.020 +1.43%

07/06 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204145

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 483.81M

0P00016L3V 保有資産

Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bateleur Equity Prescient Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	0.190	0.060
株式	99.870	99.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.265	10.386
PBR (株価純資産倍率)	1.341	1.575
PSR (株価売上高倍率)	0.727	1.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.968	4.787
配当利回り	5.961	4.329
5年間の利益成長	19.548	12.822

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	26.670	20.473
金融	17.120	27.626
消費者向け循環株	15.950	10.143
通信サービス	14.290	15.419
景気連動型消費財	13.910	12.055
製造業	6.420	4.651
ヘルスケア	3.040	4.479
不動産	2.430	2.627
エネルギー	0.170	2.520

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	23,899	+0.56%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	8,274	+0.79%
Prosus	NL0013654783	6.24	39.34	+2.18%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.30	408.70	+1.36%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	28,573	+0.23%
British American Tobacco	GB0002875804	5.00	2,640.0	-3.23%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	17,952	+4.01%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	44,670	+0.47%
Remgro	ZAE000026480	4.18	15,984	+0.97%

Bateleur Capital (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.02B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.02B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.02B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.02B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.02B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	38,987.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,187.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,594.11	-15.19	-0.58%
NYダウ	43,275.91	+36.86	+0.09%
独DAX	19,657.37	+73.98	+0.38%
S&P/ASX 200	8,283.20	-72.70	-0.87%
米ドル指数	103.300	-0.352	-0.34%

金	2,736.40	+28.90	+1.07%
原油 WTI	69.34	-1.33	-1.88%
銀	33.925	+2.151	+6.77%
米国綿花2番	71.05	+0.29	+0.41%
排出権	62.62	-0.36	-0.57%
米国シカゴコーン	404.00	-3.00	-0.74%
米国コーヒー	255.73	+0.58	+0.23%

ドル/円	149.54	-0.66	-0.44%
ドル/ウォン	1,369.52	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0868	+0.0037	+0.34%
ユーロ/円	162.49	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0365	-0.83%
豪ドル/円	100.28	-0.31	-0.31%
ポンド/円	195.15	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	9,049.0	+295.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,077.0	-125.0	-1.36%
トヨタ自動車	2,552.5	+2.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,644.0	+23.5	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,499.0	+19.0	+0.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,204.0	+31.0	+0.98%

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