BBVA DIF European Equity P EUR (0P00015LR9)

ルクセンブルグ

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127.384 -0.870 -0.68%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.68M

0P00015LR9 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.050	11.080	0.030
株式	88.950	88.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.258	14.625
PBR (株価純資産倍率)	1.852	2.030
PSR (株価売上高倍率)	0.998	1.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.379	9.032
配当利回り	3.420	3.291
5年間の利益成長	10.288	11.445

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	19.490	10.215
景気連動型消費財	14.080	13.233
製造業	14.020	20.022
金融	11.360	14.595
ヘルスケア	8.160	13.126
通信サービス	7.640	6.791
エネルギー	6.090	5.922
素材	5.850	8.798
ハイテク	4.730	11.627
不動産	4.380	2.784
公益事業	4.200	2.900

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.01	4,939.0	+0.76%
Cellnex Telecom	ES0105066007	2.71	33.37	+0.51%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.56	51.30	+0.04%
フレセニウス	DE0005785604	2.43	33.200	+0.76%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	2.32	489.80	-0.41%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2.31	15.65	-0.82%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.29	71.80	-0.28%
Barry Callebaut	CH0009002962	2.26	1,323.0	+0.38%
エネル	IT0003128367	2.21	6.739	+0.40%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2.17	5.37	+0.94%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		18.18M	13.72	1.99	6.95
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12.68M	-0.06	3.52	3.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,697.5	-635.0	-1.66%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,805.64	-54.67	-0.12%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.919	-1.049	-0.98%

金	2,664.59	+18.29	+0.69%
原油 WTI	68.44	-0.33	-0.48%
銀	30.523	-0.309	-1.00%
米国綿花2番	71.61	-0.07	-0.10%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	324.08	+15.23	+4.93%

ドル/円	150.68	-2.42	-1.58%
ドル/ウォン	1,391.49	-4.75	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0577	+0.0091	+0.87%
ユーロ/円	159.38	-1.19	-0.74%
トルコリラ/円	4.3470	-0.0725	-1.64%
豪ドル/円	97.76	-1.38	-1.40%
ポンド/円	191.00	-1.43	-0.74%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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名前	価格	前日比	変動%
BBVA DIF European.	127.384	-0.870	-0.68%
Mutuafondo Mixto .	168.81	-0.15	-0.09%
Sanlam Namibia Va.	2.550	+0.010	+0.36%
Dynamic Global In.	22.865	+0.160	+0.72%
Capital Group Eme.	11.930	-0.040	-0.33%
NN L Emerging Mar.	5,382.060	-7.780	-0.14%
Kiwoom Russia Exp.	517.600	-11.670	-2.20%
OYSTER Global Equ.	288.780	+0.590	+0.20%