BU RMB Core Bond Fund A USD Inc (LP68237235)

香港

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25/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.84M

LP68237235 保有資産

BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc (LP68237235) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.020	18.040	0.020
債券	81.970	81.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	40.546	24.417
デリバティブ	16.785	64.619
社債	16.798	56.811
現金	1.242	7.751

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	13.09	-	-
China Government Bond 3.31% 30/11/2025	-	11.78	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	5.22	-	-
Hana Bank 3.01%	-	5.21	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	3.90	-	-
China Development Bank 3.03% 27/11/2023	-	3.87	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3	HK0000789872	3.86	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	2.73	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.33%	HK0000825072	2.66	-	-
Bank of Nova Scotia 3.42%	XS2471430509	2.63	-	-

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	6.62B	-2.31	-6.06	-0.88
BEA Union Investment Asian Bond A	161.18M	5.91	-4.93	2.14
BEA Union Investment Asian Bond and	161.18M	6.01	-5.12	2.07

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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