Belgravia Épsilon A FI (114353032)

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2,424.77 -8.06 -0.33%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114353032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 56.73M

114353032 保有資産

Belgravia Epsilon FI (114353032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Belgravia Epsilon FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	59.73	59.73	0.00
債券	42.91	42.91	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.52	14.99
PBR (株価純資産倍率)	2.49	2.03
PSR (株価売上高倍率)	1.51	1.36
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.10	8.24
配当利回り	1.23	2.87
5年間の利益成長	11.44	11.19

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.57	12.14
ハイテク	23.43	16.34
製造業	12.21	15.46
消費者向け循環株	10.20	8.09
景気連動型消費財	10.06	11.59
素材	6.86	8.58
不動産	4.09	3.30
公益事業	3.52	4.06
通信サービス	3.05	6.09

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	21.04	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	15.52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	11.66	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	8.13	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	4.03	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2.93	4.07	+0.99%
IONOS SE	DE000A3E00M1	2.50	23.45	-1.68%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.47	20.4100	+0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.36	-	-
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	2.23	257.80	-6.46%

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Belgravia Delta FI		7.12M	-0.40	-4.76	-0.56

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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