BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK)

ルクセンブルグ

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171.922 -0.140 -0.08%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0425037115

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 182.32M

0P0000K7LK 保有資産

BG Selection Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BG Selection Vontobel Global Elite AX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	65.870	65.870	0.000
債券	32.320	35.560	3.240
転換社債	0.310	0.310	0.000
他	2.480	2.870	0.390

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.030	16.483
PBR (株価純資産倍率)	3.057	2.411
PSR (株価売上高倍率)	2.240	1.685
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.215	10.126
配当利回り	1.978	2.444
5年間の利益成長	10.699	10.658

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.290	20.071
ヘルスケア	15.300	12.703
金融	15.200	14.552
景気連動型消費財	13.040	11.057
製造業	13.040	12.458
消費者向け循環株	11.120	7.793
通信サービス	4.460	6.990
素材	4.360	5.908
不動産	1.720	3.227
エネルギー	1.570	4.040
公益事業	0.910	2.968

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel US Equity S USD Acc	LU0571090686	19.34	-	-
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	12.86	353.620	-0.12%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	11.00	-	-
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	9.53	-	-
Vontobel European Equity S EUR	LU1502169151	8.69	-	-
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	6.33	119.04	-0.05%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	6.10	39.28	-0.33%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	4.72	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	4.59	153.030	-0.25%
Vontobel Fd II Global Impact Eqs S EUR	LU2485807395	4.37	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	677.49M	4.85	1.41	3.71
BG Selection Blackrock Global Multi	494.61M	3.45	-0.33	3.70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	446.86M	2.51	-1.86	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	446.86M	2.54	-1.81	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	446.86M	2.67	-1.51	-

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日経平均株価	39,754.00	+449.50	+1.14%
日経225先物 (F)	39,742.5	+170.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,792.73	+8.67	+0.31%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,809.30	+49.70	+0.64%
米ドル指数	105.697	+0.126	+0.12%

金	2,332.90	-3.70	-0.16%
原油 WTI	82.19	+0.45	+0.55%
銀	29.255	-0.030	-0.10%
米国綿花2番	74.95	+0.35	+0.47%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.40	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.94	+0.20	+0.12%
ドル/ウォン	1,382.74	-3.61	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	172.11	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8920	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	106.80	-0.05	-0.05%
ポンド/円	203.34	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,753.0	+78.0	+1.17%
SoftBank Group Corp.	10,450.0	+315.0	+3.11%
トヨタ自動車	3,306.0	+43.0	+1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,730.5	+66.0	+3.97%
ブイ・テクノロジー	3,080.0	-45.0	-1.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,383.0	+84.0	+2.55%

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