BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK)

ルクセンブルグ

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170.904 -0.700 -0.41%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0425037115

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 167.41M

0P0000K7LK 保有資産

BG Selection Vontobel Global Elite AX (0P0000K7LK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BG Selection Vontobel Global Elite AX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	69.340	69.340	0.000
債券	30.260	33.390	3.130
転換社債	0.320	0.320	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	0.330	3.850	3.520

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.615	16.840
PBR (株価純資産倍率)	3.608	2.577
PSR (株価売上高倍率)	2.618	1.840
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.811	10.857
配当利回り	1.740	2.388
5年間の利益成長	10.575	10.387

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.770	21.408
金融	15.370	15.568
製造業	13.100	12.195
ヘルスケア	12.800	12.150
景気連動型消費財	11.650	10.957
消費者向け循環株	7.520	7.038
通信サービス	7.050	7.495
素材	3.240	5.452
エネルギー	2.500	3.587
公益事業	2.120	2.955
不動産	1.890	3.002

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	18.60	364.210	-1.36%
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	18.05	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	14.04	106.41	+1.21%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	14.04	122.62	+1.09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8.07	6.11	+1.16%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5.30	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.07	89.97	+1.23%
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	3.96	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	3.59	155.040	+0.03%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3.55	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	646.62M	1.41	5.11	3.32
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	504.9M	1.29	1.51	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	504.9M	1.26	1.55	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	504.9M	1.26	1.80	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	504.9M	1.19	0.67	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BG Selection Vont.	170.904	-0.700	-0.41%
Voya Solution Inc.	10.66	+0.06	+0.57%
Investitori Piazz.	8.362	-0.020	-0.21%
BMO Concentrated .	13.704	+0.180	+1.31%
BOCOM Schroders N.	3.713	+0.010	+0.15%
BLK Acciones Inte.	6.816	-0.120	-1.73%
Huatai-PB Asia Le.	1.060	-0.020	-1.40%
JPM Best Income D.	11,076.000	-6.000	-0.05%