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B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund USD (0P0000G1R6)

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30/11 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  リヒテンシュタイン
発行者:  LLB Fund Services AG
ISIN:  LI0029404063 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 128.7M
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 238.130 +2.520 +1.07%

0P0000G1R6 保有資産

 
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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株式 128.460 131.420 2.960
0.560 0.560 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 18.382 14.918
PBR (株価純資産倍率) 1.142 0.906
PSR (株価売上高倍率) 6.380 3.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.507 10.601
配当利回り 4.641 4.266
5年間の利益成長 5.717 8.110

セクター比率

地域比率

  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 12

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit - 4.03 - -
  Sunway Real Estate Invest Trust MYL5176TO001 3.61 1.450 0.00%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S - 3.30 - -
Akt Gdi Property Security Group - 3.25 - -
  ケネディクス・オフィス投資法人 JP3046270009 3.25 333,000 -1.33%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund - 3.24 - -
  Daiwa Securities Living Investment JP3046410001 3.24 117,000 -0.85%
Akt Parkway Life Real Estate - 3.24 - -
Mapletree Greater China Commercial Trust SG2F55990442 3.23 - -
Akt The Link Real Estate Investment Trust - 3.22 - -

B&I Capital AGの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LLB QI Equities Global Passive USD 256.83M -7.62 14.70 10.96
  LLB QI Equities Global Passive USD2 248.87M -7.58 14.96 -
  BI Asian Real Estate Securities Fua 164.69M -23.92 -9.05 4.24
  BI Asian Real Estate Securities Fun 164.69M -23.90 -9.13 4.26
  SSF Emerging Markets Opportunities 39.41M -9.04 8.93 -
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