B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund USD (0P0000G1R6)

リヒテンシュタイン

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B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Accの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

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06/05 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

ISIN: LI0029404063

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 83.61M

0P0000G1R6 保有資産

B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	128.460	131.420	2.960
他	0.560	0.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.382	14.903
PBR (株価純資産倍率)	1.142	0.898
PSR (株価売上高倍率)	6.380	3.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.507	10.902
配当利回り	4.641	4.554
5年間の利益成長	5.717	8.662

セクター比率

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4.03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3.61	1.990	0.00%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3.30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3.25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.25	151,100	+0.27%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3.24	-	-
大和証券リビング投資法人	JP3046410001	3.24	88,600	+0.45%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3.24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3.23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3.22	-	-

B&I Capital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	385.44M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330.16M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140.51M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	140.51M	-10.55	-9.74	1.06
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.27M	14.42	-5.90	3.07

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.660	+0.085	+0.08%

金	2,912.90	+12.20	+0.42%
原油 WTI	71.17	+0.46	+0.65%
銀	32.830	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.43	-0.79	-0.52%
ドル/ウォン	1,441.58	+2.15	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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