Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth (0P0000JXFR)

NSE

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331.399 +0.260 +0.08%

18/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01MG9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 126.81B

0P0000JXFR 保有資産

Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Regular (0P0000JXFR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Regular ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	9.070	9.070
債券	90.660	90.660
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.286	43.725
国債	28.673	38.568
現金	3.976	13.147
証券化商品	0.798	0.384

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8.52	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3.27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.22	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.36	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1.98	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1.97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.77	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1.58	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	1.47	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224.94B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224.94B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	224.94B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	224.94B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	224.94B	7.48	6.25	6.47

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日経平均株価	38,290.50	+58.00	+0.15%
日経225先物 (F)	38,300.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,472.88	+3.81	+0.15%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	19,189.19	-21.62	-0.11%
S&P/ASX 200	8,375.00	+74.80	+0.90%
米ドル指数	106.139	-0.008	-0.01%

金	2,618.20	+3.60	+0.14%
原油 WTI	69.22	+0.05	+0.07%
銀	31.260	+0.036	+0.12%
米国綿花2番	68.97	+0.06	+0.09%
排出権	69.55	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	429.10	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	283.75	+0.45	+0.16%

ドル/円	154.16	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,392.38	+1.88	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0594	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.31	-0.60	-0.37%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	100.26	-0.40	-0.40%
ポンド/円	195.40	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,748.0	-10.0	-0.11%
SoftBank Group Corp.	8,698.0	-36.0	-0.41%
トヨタ自動車	2,708.0	+32.0	+1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.0	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,159.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,812.0	-63.0	-1.63%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+45.0	+1.20%

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