BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc (0P00016YRJ)

ルクセンブルグ

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127.460 +0.550 +0.43%

21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478262

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.2B

0P00016YRJ 保有資産

BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc (0P00016YRJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BL Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.790	25.200	15.410
株式	75.730	75.730	0.000
債券	12.860	12.860	0.000
他	1.630	1.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.341	15.202
PBR (株価純資産倍率)	3.456	2.113
PSR (株価売上高倍率)	2.609	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.481	8.836
配当利回り	2.040	2.585
5年間の利益成長	9.741	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.720	17.761
ヘルスケア	17.800	11.159
素材	17.340	6.305
製造業	14.150	12.413
消費者向け循環株	10.290	6.811
景気連動型消費財	6.940	12.746
エネルギー	5.160	5.369
金融	4.460	16.646
通信サービス	3.140	7.922

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.14	254.30	+1.27%
United States Treasury Notes 0%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.37	-	-
エンブリッジ	CA29250N1050	3.91	43.26	-0.53%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.88	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	3.84	172.86	+0.41%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	3.81	63.81	+0.52%
Alibaba	KYG017191142	3.32	80.70	-4.38%
SGS	CH1256740924	2.79	86.72	+0.93%
ネスレ	CH0038863350	2.69	76.00	+0.05%

BLI - Banque de Luxembourg Investments SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BL Glbl Flxbl EUR BR CHF Hdgd Acc		1.2B	5.63	-1.96	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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