BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc (0P0000NPV8)

ルクセンブルグ

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204.630 -0.140 -0.07%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0495663444

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000NPV8 保有資産

BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc (0P0000NPV8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.690	19.230	16.540
株式	81.900	81.900	0.000
債券	13.500	13.500	0.000
他	1.910	1.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.755	16.498
PBR (株価純資産倍率)	4.283	2.527
PSR (株価売上高倍率)	3.329	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.826	10.299
配当利回り	1.896	2.407
5年間の利益成長	9.487	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.360	19.578
素材	18.150	6.855
ヘルスケア	17.750	11.705
製造業	14.530	12.132
消費者向け循環株	8.430	7.219
景気連動型消費財	6.270	12.092
通信サービス	4.520	7.453
金融	4.470	15.888
エネルギー	3.520	5.699

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0%	-	5.00	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.93	305.80	+0.89%
United States Treasury Notes 0%	-	4.64	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4.51	220.26	+1.66%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3.86	-	-
エンブリッジ	CA29250N1050	2.89	42.83	+0.66%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	2.62	73.82	+1.51%
SGS	CH1256740924	2.52	87.60	-1.04%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.43	959.00	-0.62%
ネスレ	CH0038863350	2.40	89.18	-0.07%

BLI - Banque de Luxembourg Investments SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1.19B	6.78	2.73	4.36
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	1.19B	6.72	2.40	-
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1.19B	6.66	1.99	3.65
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1.19B	6.61	1.77	3.36
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1.19B	6.65	2.01	3.66

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BL-Global Flexibl.	204.630	-0.140	-0.07%
Legal & General M.	0.98	0.01	0%
Cathay Global Res.	6.870	-0.030	-0.43%
MIDAS New Growth .	1,341.610	-2.010	-0.15%
PIMCO Low Duratio.	8.14	-0.00	0.00%
SMTAM PIMCO US Hi.	4,170.000	-17.000	-0.41%
S&P GSCI Crude Oi.	441.61	+1.60	+0.36%
Swedbank Robur Sv.	772.810	+8.760	+1.15%