iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR (0P0000YXEX)

ルクセンブルグ

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108.410 -0.280 -0.26%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0836513423

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 176.68M

0P0000YXEX 保有資産

BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.150	0.150
債券	99.490	99.490
転換社債	0.360	0.360

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.427	45.476
社債	21.964	34.312
証券化商品	6.103	8.855
現金	0.150	12.117

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,293

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.92	97.510	+0.07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.75	97.72	+0.08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.56	101.08	0.00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.50	94.820	0.00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.43	111.80	-0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.41	98.98	-0.23%
France (Republic Of)	FR0013451507	0.39	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.39	100.290	-0.12%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0.38	111.27	-0.08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.38	94.48	-0.02%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2267099674	17.6B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.35M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	6.75B	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.65B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.51B	13.37	2.81	4.77

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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