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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR (0P0000XFDN)

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17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0826454976 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 110.04M
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 117.210 -0.460 -0.39%

0P0000XFDN 保有資産

 
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XFDN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.280 0.280 0.000
債券 99.720 99.720 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.723 71.683
現金 0.277 11.342

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 385

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.87 98.25 -0.28%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.83 92.11 -0.22%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.81 91.80 -0.20%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.81 99.57 -0.10%
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 0.80 111.99 0.00%
  Btp-1nv29 5,25% IT0001278511 0.79 109.55 -0.31%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.74 91.190 -0.31%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.73 89.560 0.00%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0.72 98.780 -0.10%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0.72 95.10 -0.05%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2267099674 1.14B 2.33 -0.74 3.74
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 492.43M -0.90 -0.47 1.73
  LU1005243412 45.74M -1.26 -1.70 0.47
  Euro Short Duration Bond Fund A1 EU 6.9M -0.12 -0.94 -0.14
  Euro Short Duration Bond Fund A2 EU 907.98M -0.13 -0.94 -0.14
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