BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc (0P0000YKL0)

アイルランド

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18.127 +0.020 +0.10%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 125.95M

0P0000YKL0 保有資産

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex (0P0000YKL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flex ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	0.880	0.270
債券	99.390	99.390	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.350	74.883
現金	0.612	9.994
社債	0.038	3.314

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.18	100.200	+0.07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.14	100.180	+0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.91	102.950	-0.16%
Spain (Kingdom of)	ES0000012O67	3.88	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.02	95.650	-0.43%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2.89	100.940	0.00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.85	99.500	-0.09%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.78	81.210	-0.22%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.57	100.310	-0.13%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	2.44	92.840	-0.17%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	86.7B	0.26	2.40	0.39
IE00B1B82251	4.87B	0.48	2.48	0.46
Euro Government Bond Index InstituE	4.23B	0.62	-2.79	-0.13
Euro Government Bond Index Flexible	4.23B	1.19	-3.88	0.20
IE00BJN4RG66	3.17B	1.74	-3.14	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BlackRock Euro Go.	18.127	+0.020	+0.10%
FUNDO DE INVESTIM.	40.763	+0.010	+0.02%
Krungsri Medium T.	15.098	+0.010	+0.04%
HDFC Standard Lif.	321.784	-0.990	-0.31%
Vontobel Fund EUR.	213.370	-0.270	-0.13%
BOMBAY INVESTMENT.	8.110	+0.010	+0.17%
Oppenheimer Gold .	31.37	+0.65	+2.12%
KIVAM 10 Year Inv.	1,358.170	+0.680	+0.05%