BlackRock Global Investment Series - Income Strategies Portfolio A USD Inc (LP60056951)

ルクセンブルグ

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5.210 +0.010 +0.19%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock Fund Management Company SA

ISIN: LU0128061594

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 202.56M

LP60056951 保有資産

BlackRock Global Investment Series - Income Strate (LP60056951) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Investment Series - Income Strate ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	0.160	0.160
債券	98.260	98.260
転換社債	1.020	1.020
優先株式	1.590	1.590
他	0.030	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.918	21.513
PBR (株価純資産倍率)	0.972	2.797
PSR (株価売上高倍率)	0.894	1.512
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.762	6.881
配当利回り	5.319	3.358
5年間の利益成長	-	24.349

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.480	92.846
証券化商品	0.067	0.925
現金	-1.046	4.679

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,315

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HUB International Ltd.	-	0.72	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.64	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	-	0.59	-	-
HUB International Ltd.	-	0.54	-	-
UKG Inc.	-	0.51	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc.	-	0.50	-	-
Citrix (Cloud Software Group Inc) Tl-B	-	0.48	-	-
Tibco Software Inc	-	0.48	-	-
Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet Tl-B2	-	0.48	-	-
ALLIANT HOLDINGS TL	-	0.47	-	-

BlackRock Fund Management Company SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc	2.93B	3.69	3.20	1.48
BlackRock SuperMoneyMarketA USD Inc	2.93B	3.70	3.21	1.48
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc	2.93B	3.73	3.25	1.49
BlackRock Global Investment Seriesu	202.45M	6.63	3.58	3.79

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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