BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886200

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 88.31M

0P0000XARY 保有資産

BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.610	4.700	0.090
株式	95.340	95.340	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.373	14.273
PBR (株価純資産倍率)	1.687	2.270
PSR (株価売上高倍率)	0.858	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.808	9.730
配当利回り	2.715	2.390
5年間の利益成長	7.668	9.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	20.080	17.025
金融	18.130	20.082
ハイテク	16.030	14.322
製造業	7.550	10.614
消費者向け循環株	7.470	8.721
エネルギー	6.990	7.954
通信サービス	6.940	7.147
公益事業	5.730	4.700
景気連動型消費財	5.230	7.716
素材	3.850	3.681
不動産	1.990	2.309

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 391

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	3.31	70.54	+0.28%
シティグループ	US1729674242	2.95	69.77	+0.84%
CVS ケアマーク	US1266501006	2.66	44.14	-0.50%
カーディナル・ヘルス	US14149Y1082	2.42	118.35	+0.06%
ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ	US31946M1036	2.38	2,127.96	-0.12%
ヒューレット・パッカード	US40434L1052	2.16	33.23	+0.88%
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ	US4464131063	2.16	190.41	-0.02%
メドトロニック	IE00BTN1Y115	2.12	81.40	+0.46%
BP ADR	US0556221044	2.07	28.75	+0.52%
SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス	US78467J1007	2.07	75.41	-0.54%

BlackRock (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	46.37M	11.52	1.54	4.34
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	70.63M	10.77	0.79	3.57
LU0827876318	353.69M	8.42	-0.06	-
LU0827889725	76.15M	0.11	4.65	8.26
LU0827890145	3.99M	-0.50	0.73	4.19

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日経平均株価	39,099.50	-73.00	-0.19%
日経225先物 (F)	39,057.5	-237.5	-0.60%
韓国総合株価指数	2,439.08	-2.93	-0.12%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,631.11	+2.91	+0.11%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.320	+0.131	+0.43%
米国綿花2番	69.20	-0.24	-0.35%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.50	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,452.30	-0.68	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.33	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.89	-0.28	-0.28%
ポンド/円	196.88	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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