BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (0P00012BVN)

ルクセンブルグ

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127.120 -0.110 -0.09%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.18B

0P00012BVN 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	21.299
PBR (株価純資産倍率)	4.463	3.364
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	15.015
配当利回り	0.394	1.803
5年間の利益成長	16.568	12.137

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.719	72.051
デリバティブ	0.036	8.150
現金	3.245	11.053

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.830	+0.20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.590	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.230	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	94.550	-0.38%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.26	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.430	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.68	+0.03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.250	+0.04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.64	-0.05%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.18B	2.22	-3.64	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.18B	2.41	-3.40	1.42
LU1170327958	4.18B	2.67	-3.07	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.18B	2.51	-3.27	1.56
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.18B	2.51	-3.27	1.55

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,547.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,847.94	-204.25	-0.49%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.752	-0.451	-0.43%

金	2,746.95	-2.25	-0.08%
原油 WTI	71.42	+1.93	+2.78%
銀	32.612	-0.069	-0.21%
米国綿花2番	69.85	-0.32	-0.46%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.88	+1.88	+0.45%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.11	-0.87	-0.57%
ドル/ウォン	1,376.36	-2.12	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.55	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.06	-0.56	-0.28%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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