BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc (0P00015A49)

ルクセンブルグ

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106.420 -0.040 -0.04%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0842209909

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.16B

0P00015A49 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	21.224
PBR (株価純資産倍率)	4.463	3.365
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	15.017
配当利回り	0.394	1.803
5年間の利益成長	16.568	12.115

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.719	73.287
デリバティブ	0.036	8.315
現金	3.245	10.399

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	99.780	-0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.950	-0.33%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.540	-0.20%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	94.960	+0.08%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.38	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.780	-0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	98.82	-0.06%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.480	-0.09%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	97.97	-0.03%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.16B	1.19	-3.58	1.08
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.16B	1.18	-3.58	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.16B	1.40	-3.34	1.33
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.16B	1.73	-2.96	1.73
LU1170327958	4.16B	1.69	-3.01	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,642.5	-302.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.535	+0.156	+0.15%

金	2,562.30	-24.20	-0.94%
原油 WTI	68.19	-0.24	-0.35%
銀	29.945	-0.718	-2.34%
米国綿花2番	69.15	+0.25	+0.36%
排出権	67.23	+0.92	+1.39%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.80	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,400.57	-3.52	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.40	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5335	+0.0065	+0.14%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.72	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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