BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (0P0000SY8C)

ルクセンブルグ

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11/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.64B

0P0000SY8C 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.500	16.190	12.690
債券	95.820	97.160	1.340
転換社債	0.670	0.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	17.404
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.992
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.264
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	118.308
配当利回り	0.394	4.206
5年間の利益成長	16.568	10.558

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.284	46.368
社債	36.142	33.973
デリバティブ	-0.541	12.578
現金	3.440	11.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 271

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5.95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.74	98.88	-0.23%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.11	99.890	+0.09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	85.970	0.00%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.77	91.160	+0.12%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	91.88	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.46	94.920	+0.03%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.35	103.440	-0.61%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1.27	65.720	-0.12%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.15B	1.51	-3.21	1.46
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.15B	1.51	-3.21	1.46
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.15B	1.47	-3.25	1.42
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.15B	1.19	-3.58	1.08
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.15B	1.64	-3.06	-

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日経平均株価	38,900.50	-450.00	-1.14%
日経225先物 (F)	38,905.0	-325.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,432.28	-50.29	-2.03%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,188.00	-67.60	-0.82%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,615.85	+9.55	+0.37%
原油 WTI	68.24	+0.12	+0.18%
銀	31.110	+0.351	+1.14%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.87	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.06	+1.25	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.44	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5080	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.37	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,102.0	-239.0	-2.56%
SoftBank Group Corp.	9,250.0	-159.0	-1.69%
トヨタ自動車	2,680.5	-36.5	-1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,855.0	-142.0	-3.55%
みずほフィナンシャルグループ	3,500.0	+46.0	+1.33%

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