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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (0P0000SY8C)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0549545142 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.65B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 175.940 +0.230 +0.13%

0P0000SY8C 保有資産

 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.000 20.020 16.020
債券 95.310 96.850 1.540
転換社債 0.680 0.680 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 21.055 17.313
PBR (株価純資産倍率) 4.463 1.952
PSR (株価売上高倍率) 2.632 2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 16.973 119.745
配当利回り 0.394 4.119
5年間の利益成長 16.568 10.949

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 61.249 46.101
社債 34.704 34.578
デリバティブ -0.715 11.909
現金 4.081 12.239

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 272

売持保有資産数: 42

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 4.25 91.220 +0.34%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.78 99.25 +0.25%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2.22 86.680 +0.56%
Mexico (United Mexican States) 4% XS1218289103 2.01 - -
Japan (Government Of) 2.1% JP1300841QA6 1.99 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 1.79 91.460 +0.26%
  Btp Tf 1.35% Ap30 Eur IT0005383309 1.77 92.57 +0.39%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% XS2887903966 1.71 - -
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 1.53 99.04 +0.21%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 1.49 95.250 +0.15%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1170327958 4.19B 1.59 -3.04 -
  BlueBay Investment Grade Euro Govei 4.19B 1.42 -3.24 1.45
  BlueBay Investment Grade Euro Govea 4.19B 1.41 -3.24 1.45
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.19B 1.38 -3.28 1.41
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 1.10 -3.61 1.07
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