Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V31)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01910

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.21B

0P00005V31 保有資産

BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout (0P00005V31) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.220	7.580	2.360
株式	94.310	94.310	0.000
債券	0.470	0.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.343	20.204
PBR (株価純資産倍率)	3.014	2.956
PSR (株価売上高倍率)	2.484	2.618
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.115	16.602
配当利回り	1.822	1.416
5年間の利益成長	129.195	27.448

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.990	31.565
景気連動型消費財	16.330	13.496
ハイテク	12.700	12.726
エネルギー	8.500	7.245
消費者向け循環株	8.410	7.062
製造業	7.490	8.694
ヘルスケア	6.500	6.449
公益事業	5.320	3.365
素材	5.200	6.700
通信サービス	2.570	4.404

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.10	1,717.35	+1.33%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.15	1,251.15	-0.71%
Reliance Ind	INE002A01018	4.88	1,224.90	+0.63%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.02	3,221.85	-0.49%
Infosys	INE009A01021	3.63	1,842.30	-0.76%
Tata Consult	INE467B01029	3.50	3,904.50	-0.77%
ITC	INE154A01025	3.15	408.60	-0.40%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	2.84	10,865.35	-3.76%
Trent	INE849A01020	2.75	5,096.45	-0.41%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.66	1,945.30	-0.36%

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	24.21B	-3.82	15.19	10.68
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24.21B	-3.82	15.69	13.06
BNP Paribas Equity Fund Growth	24.21B	-3.91	14.33	11.71
BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout	21.86B	-6.83	17.35	13.27
BNP Paribas Mid Cap Growth	21.86B	-6.83	18.01	14.76

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,442.17	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.76	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.26	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.16	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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