BOCOM Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 607.15M

519589 保有資産

BOCOM Schroders Money Market Fund B (519589) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOCOM Schroders Money Market Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	39.560	39.560
債券	2.070	2.070
他	58.380	58.380

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	39.556	53.578
社債	2.068	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	24.36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2.03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2.02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2.01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1.03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.03	-	-

Bank of Communications Schrodersの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,665.0	-297.5	-0.74%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,432.05	+18.52	+0.09%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.330	-0.062	-0.06%

金	2,740.59	-16.11	-0.58%
原油 WTI	70.52	+0.23	+0.33%
銀	32.748	-0.219	-0.66%
米国綿花2番	70.42	+0.27	+0.38%
排出権	67.51	-1.12	-1.63%
米国シカゴコーン	447.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	323.99	+3.79	+1.18%

ドル/円	152.18	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,430.88	+3.07	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0500	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.79	-0.24	-0.15%
トルコリラ/円	4.3635	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.31	+0.20	+0.20%
ポンド/円	193.72	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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