BOCOM Schroders Tian-xin Bao Money Market Fund A (003482)

上海

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.05B

003482 保有資産

BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd A (003482) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	67.660	67.660	0.000
他	32.340	32.340	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.659	57.093

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	45.17	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 52TH ISSUANCE	-	3.66	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281TH ISSUANCE	-	3.24	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	2.44	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 218TH ISSUANCE	-	2.36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	2.27	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 53TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 134TH ISSUANCE	-	1.63	-	-
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 128TH ISSUANCE	-	1.63	-	-
DEUTSCHE BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1.63	-	-

Bank of Communications Schrodersの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.78	1.86	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.88	2.11	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.78	1.91	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.88	2.15	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17.93B	0.82	2.10	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,480.0	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,163.01	+28.25	+0.07%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.442	+0.215	+0.20%

金	2,334.80	-34.20	-1.44%
原油 WTI	80.64	-0.65	-0.80%
銀	29.570	-1.251	-4.06%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.57	+0.68	+0.42%
ドル/ウォン	1,390.13	-1.80	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.64	+0.55	+0.32%
トルコリラ/円	4.8605	+0.0175	+0.36%
豪ドル/円	106.01	+0.23	+0.22%
ポンド/円	201.83	+0.67	+0.33%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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