Rathbone Ethical Bond Fund I Inc (0P0000VDY9)

ロンドン

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0.86 0.00 0%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7FQJT36

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 505.77M

0P0000VDY9 保有資産

Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc (0P0000VDY9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.54	58.92	56.38
債券	95.98	95.98	0.00
転換社債	0.80	0.80	0.00
優先株式	0.69	0.69	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.91	11.56
PBR (株価純資産倍率)	-	1.64
PSR (株価売上高倍率)	0.24	1.21
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.48
配当利回り	-	3.78
5年間の利益成長	-	10.60

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.44	63.19
現金	2.27	10.88
デリバティブ	0.27	11.54
国債	8.62	17.04
証券化商品	1.42	10.19

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 270

売持保有資産数: 55

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6.59	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.80	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.86	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.79	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.74	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1.72	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.58	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1.44	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.43	-	-

Rathbones Asset Management Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Acc	1.06B	5.55	-1.45	3.69
Bond Fund Institutional Class Acc	72.51M	4.98	-0.27	2.93
Bond Fund Institutional Class Inc	37.95M	4.99	-0.27	2.92

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,717.5	-615.0	-1.60%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,753.47	-106.84	-0.24%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.025	-0.943	-0.88%

金	2,662.69	+16.39	+0.62%
原油 WTI	68.62	-0.15	-0.22%
銀	30.530	-0.302	-0.98%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.94	-2.16	-1.41%
ドル/ウォン	1,391.07	-5.16	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0565	+0.0078	+0.75%
ユーロ/円	159.45	-1.12	-0.70%
トルコリラ/円	4.3570	-0.0625	-1.41%
豪ドル/円	98.04	-1.10	-1.10%
ポンド/円	191.28	-1.15	-0.60%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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