Bosera Macro-Return Bond A/B (050016)

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27/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Bosera Asset Management Co., Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.64B

050016 保有資産

Bosera Macro-Return Bond A/B (050016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bosera Macro-Return Bond A/B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.280	0.280
株式	19.540	19.540
債券	5.090	5.090
転換社債	31.090	31.090
他	44.010	44.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.465	16.609
PBR (株価純資産倍率)	1.898	2.257
PSR (株価売上高倍率)	1.335	1.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.748	13.555
配当利回り	4.395	2.628
5年間の利益成長	11.591	18.199

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.600	21.231
製造業	21.560	22.389
ヘルスケア	14.680	11.873
消費者向け循環株	10.960	12.026
景気連動型消費財	9.970	12.991
金融	5.990	13.657
通信サービス	4.990	5.253
素材	4.240	16.749
エネルギー	3.800	8.074
公益事業	1.650	7.259
不動産	0.550	5.253

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 239

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6.95	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	6.11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	5.09	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3.63	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	2.31	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.64	-	-
中国神華能源	CNE100000767	0.45	42.00	+1.67%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.44	1,670.12	-0.41%

Bosera Asset Management Co., Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bosera Cash Income Fd A	159.32B	0.61	1.79	2.63
Bosera Cash Income Fd B	159.32B	0.69	2.03	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63.1B	0.67	1.99	-
Bosera Cash Money Market Fund A	63.1B	0.67	1.99	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63.1B	0.75	2.24	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,955.0	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.500	-0.138	-0.13%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.848	+1.349	+4.42%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.90	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,362.11	-3.82	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	170.40	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8760	-0.0380	-0.77%
豪ドル/円	104.45	+0.44	+0.42%
ポンド/円	200.38	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Bosera Macro-Retu.	1.416	+0.005	+0.33%
CONSTh	11.25	+0.00	+0.00%
VSR	0.670	+0.000	+0.00%
Fidelity Funds - .	24.890	-0.020	-0.08%
0F07	32.05	+0.12	+0.38%
688496	10.38	-0.01	-0.10%
NBPSo	125.00	0.00	0.00%
State Street Smal.	297.56	+2.57	+0.87%