Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM)

アイルランド

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46.800 +0.040 +0.09%

06/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575503

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

0P00000YDM 保有資産

Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes US Value Fund Euro I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	2.060	0.010
株式	97.950	97.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.739	12.838
PBR (株価純資産倍率)	1.602	2.037
PSR (株価売上高倍率)	0.822	1.147
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.609	8.041
配当利回り	2.567	2.654
5年間の利益成長	10.785	10.885

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.670	18.328
ヘルスケア	22.280	18.559
ハイテク	18.950	14.280
通信サービス	10.020	7.724
エネルギー	8.740	9.659
製造業	7.040	9.922
景気連動型消費財	3.230	7.291
消費者向け循環株	2.100	8.606
素材	0.970	3.376

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シェブロン	US1667641005	3.80	142.44	-0.06%
コムキャスト	US20030N1019	3.14	42.17	+1.15%
アムドクス	GB0022569080	3.06	85.09	-0.09%
フェデックス	US31428X1063	2.96	267.65	+0.16%
フィザーブ	US3377381088	2.91	131.43	+0.26%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.89	103.87	-1.67%
マッケソン	US58155Q1031	2.85	455.60	-0.43%
ハリバートン・カンパニー	US4062161017	2.83	34.42	-1.25%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.76	30.66	+0.43%
オムニコム	US6819191064	2.68	82.05	+0.12%

Brandes Investment Partners (Europe) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes European Value Fund A Euro	388.22M	9.78	19.53	6.87
Brandes European Value Fund I Euro	388.22M	9.99	20.02	7.58
IE0031573904	102.46M	-8.28	5.03	7.61

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日経平均株価	32,858.31	-590.90	-1.77%
日経225先物 (F)	32,335.0	+5.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,492.07	-3.31	-0.13%
NYダウ	36,117.38	+62.95	+0.17%
独DAX	16,628.99	-27.45	-0.16%
S&P/ASX 200	7,146.40	-26.90	-0.38%
米ドル指数	103.605	-0.503	-0.48%

金	2,044.50	-0.70	-0.03%
原油 WTI	69.86	+0.24	+0.34%
銀	24.108	-0.017	-0.07%
米国綿花2番	82.72	+2.97	+3.72%
排出権	69.97	+1.15	+1.67%
米国シカゴコーン	487.50	+3.50	+0.72%
米国コーヒー	178.50	+3.25	+1.85%

ドル/円	143.99	-0.13	-0.09%
ドル/ウォン	1,315.95	+2.02	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0791	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	155.38	-0.21	-0.14%
トルコリラ/円	4.9765	-0.0090	-0.18%
豪ドル/円	94.95	-0.21	-0.22%
ポンド/円	181.23	-0.30	-0.17%

大塚ホールディングス	5,729.0	-28.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	5,692.0	-97.0	-1.68%
トヨタ自動車	2,794.5	-32.5	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,254.0	+10.0	+0.80%
ブイ・テクノロジー	2,546.0	-49.0	-1.89%
東芝	4,595.0	-5.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	2,484.0	+30.5	+1.24%

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