Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM)

アイルランド

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58.940 +0.360 +0.61%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575503

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P00000YDM 保有資産

Brandes US Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes US Value Fund Euro I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.600	2.610	0.010
株式	97.390	97.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.515	14.273
PBR (株価純資産倍率)	1.902	2.270
PSR (株価売上高倍率)	0.815	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.722	9.730
配当利回り	2.381	2.390
5年間の利益成長	9.320	9.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.060	20.082
ヘルスケア	19.370	17.025
ハイテク	15.420	14.322
製造業	9.460	10.614
エネルギー	7.950	7.954
通信サービス	7.050	7.147
消費者向け循環株	5.250	8.721
景気連動型消費財	3.760	7.716
素材	2.360	3.681
公益事業	1.310	4.700

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シェブロン	US1667641005	3.18	142.31	-0.38%
フィザーブ	US3377381088	2.99	206.09	+0.02%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	2.92	70.29	-0.08%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.77	43.60	-1.29%
コムキャスト	US20030N1019	2.74	37.81	-1.07%
マッケソン	US58155Q1031	2.73	575.72	-0.69%
シティグループ	US1729674242	2.55	69.55	+0.52%
ハリバートン・カンパニー	US4062161017	2.54	26.12	+0.56%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.53	98.98	+0.95%
ウィリス・タワーズ・ワトソン	IE00BDB6Q211	2.52	313.15	-1.39%

Brandes Investment Partners (Europe) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes European Value Fund A Euro	689.25M	16.56	12.77	7.26
Brandes European Value Fund I Euro	689.25M	17.44	13.71	7.99
IE0031573904	164.62M	13.16	10.37	7.82

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,187.5	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,775.90	-64.36	-0.15%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.825	+0.474	+0.44%

金	2,626.84	-18.26	-0.69%
原油 WTI	69.39	-0.07	-0.10%
銀	30.247	+0.289	+0.96%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,453.69	+7.28	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	163.51	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4510	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.14	+0.47	+0.49%
ポンド/円	196.84	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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