BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U8T6)

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43.898 +0.020 +0.04%

15/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRPYLDCTF007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.34B

0P0000U8T6 保有資産

BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U8T6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.440	5.470	0.030
債券	93.820	93.820	0.000
他	0.730	0.730	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.170	27.955
国債	46.888	46.704
現金	3.207	14.447

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	18.54	916.366	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	8.57	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.63	14,837.614	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.06	14,837.881	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.95	14,817.554	+0.04%
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	2.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.76	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 103.5%	BRSANBC04162	1.67	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.6%	BRSANBLFN0Z9	1.59	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNKE3	1.26	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.01B	12.88	9.74	8.98
BR00R7CTF002	14.9B	13.47	10.40	-
BR057KCTF006	3.57B	13.10	9.96	-
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	5.29B	13.59	10.34	9.42
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	5.29B	13.41	10.17	9.25

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,680.0	-65.0	-0.17%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.65	+34.15	+1.43%
原油 WTI	79.98	+0.75	+0.95%
銀	31.770	+1.894	+6.34%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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