SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000UA4W)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 5.83B

0P0000UA4W 保有資産

CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.040	0.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.000	18.154

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	946.27	+0.45%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16,130.530	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	-0.010	25.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.053	-1.85%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	16,084.000	+0.05%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	412.52M	4.18	11.62	9.58
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	372.52M	1.06	12.49	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209.28M	2.67	9.70	-0.24
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	102.39M	1.99	12.18	8.60
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	63.44M	2.54	8.29	7.90

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CA INDOSUEZ DI MA.	223.709	+0.110	+0.05%
Earth Exploration.	43.080	+1.050	+2.50%
SBMX ETF Top Russ.	20.04	+0.42	+2.15%
Goldman Sachs Ind.	47.180	-0.170	-0.36%
OP-Private Strate.	157.530	-0.260	-0.16%
ICE BofAML MOVE	106.19	+2.08	+2.00%
Fondo Mutuo Euroa.	1,548.897	-33.210	-2.10%
AB FCP I - Emergi.	46.840	0.000	0.00%