Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)

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08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 736.9M

0P000160SC 保有資産

Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Ahorro Institucional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.900	6.990	0.090
債券	91.180	91.180	0.000
転換社債	1.910	1.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.500	16.972
PBR (株価純資産倍率)	0.670	2.256
PSR (株価売上高倍率)	0.392	1.791
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.778	9.731
配当利回り	6.816	2.663
5年間の利益成長	4.382	11.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.862	47.952
国債	40.317	34.964
現金	6.909	15.939

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.64	5.33	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9.57	99.75	+0.06%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.78	97.750	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.59	97.30	-0.01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.01	99.960	+0.02%
スペイン１５年	ES00000123C7	3.61	3.455	+0.96%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.89	97.800	+0.50%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.61	96.65	+0.02%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.59	96.47	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.55	94.920	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	18.87B	3.33	2.04	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.87B	2.58	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.87B	3.29	1.99	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.87B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	18.87B	2.82	1.57	0.34

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日経平均株価	39,025.50	-325.00	-0.83%
日経225先物 (F)	39,032.5	-197.5	-0.50%
韓国総合株価指数	2,438.16	-44.41	-1.79%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,185.50	-70.10	-0.85%
米ドル指数	105.905	-0.045	-0.04%

金	2,618.00	+11.70	+0.45%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	31.120	+0.361	+1.17%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,406.65	+0.85	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0621	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.46	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.21	+0.20	+0.19%
ポンド/円	197.35	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,087.0	-254.0	-2.72%
SoftBank Group Corp.	9,255.0	-154.0	-1.64%
トヨタ自動車	2,674.5	-42.5	-1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,502.0	+48.0	+1.39%

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