Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)

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07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 765.28M

0P000160SC 保有資産

Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Ahorro Institucional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.140	15.150	0.010
債券	82.930	82.930	0.000
転換社債	1.930	1.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.500	17.056
PBR (株価純資産倍率)	0.670	2.220
PSR (株価売上高倍率)	0.392	1.579
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.778	9.785
配当利回り	6.816	2.718
5年間の利益成長	4.382	11.024

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.935	34.577
社債	40.006	48.668
現金	15.128	17.216

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.55	5.38	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.70	98.560	+0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.48	98.26	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.54	95.850	+0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.53	97.92	-0.07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.05	100.850	-0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.93	98.25	-0.07%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.73	97.09	0.00%
スペイン１５年	ES00000123C7	3.57	3.860	+0.60%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.86	98.063	-0.18%

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.08B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.08B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.08B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.08B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.08B	0.21	1.84	0.41

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日経平均株価	36,878.50	+108.00	+0.29%
日経225先物 (F)	36,630.0	+360.0	+0.99%
韓国総合株価指数	2,552.79	+15.19	+0.60%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,786.30	-103.80	-1.32%
米ドル指数	103.452	+0.092	+0.09%

金	2,920.50	-0.40	-0.01%
原油 WTI	66.60	+0.35	+0.53%
銀	33.303	+0.156	+0.47%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.90	+1.60	+0.34%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	148.07	+0.29	+0.20%
ドル/ウォン	1,453.87	+2.79	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0913	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	161.59	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.0455	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	93.21	+0.08	+0.09%
ポンド/円	191.64	+0.24	+0.13%

大塚ホールディングス	7,431.0	-79.0	-1.05%
SoftBank Group Corp.	7,856.0	+11.0	+0.14%
トヨタ自動車	2,749.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,924.5	+31.5	+1.66%
ブイ・テクノロジー	2,267.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,706.0	+81.0	+2.23%
みずほフィナンシャルグループ	4,026.0	+64.0	+1.62%

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