Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.16B

0P0000V8VI 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI (0P0000V8VI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	49.650	49.650
債券	49.490	49.490
転換社債	0.850	0.850

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	41.689	24.913
現金	39.829	34.716
国債	15.603	33.695
証券化商品	2.025	4.833

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 409

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPO ES00000128P8 Bond 03/03/2025	-	8.91	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 03/03/2025	-	4.39	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.53	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1.49	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.48	-	-
REPO ES0000012K53 Bond 03/03/2025	-	1.44	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	1.16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0.99	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	0.97	98.122	+0.02%
European Union 0%	EU000A3L3W70	0.89	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.16B	0.48	2.45	0.68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.16B	0.34	1.72	0.37
Caixabank Monetario Platinum FI	20.16B	0.46	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.16B	0.39	1.92	0.42
Caixabank Monetario Premium FI	20.16B	0.42	2.10	0.48

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Caixabank Monetar.	8.493	0.000	0%
Thanachart Gold B.	19.708	+0.230	+1.20%
iShares $ Floatin.	124.00	-0.11	-0.09%
PB Fixed Income F.	1.104	0.000	0%
BTP-1FB37 4%	100.000	-0.130	-0.13%
PFA Invest Balanc.	114.330	+1.060	+0.94%
Nomura Global Bio.	24.760	-0.100	-0.40%
FTSE China A50 TR	23,093.84	+672.02	+3.00%