Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL)

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6.201 +0.005 +0.07%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 232.88M

0P000148IL 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 投資信託(ISIN: ES0138219045)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000148IL 投信(ISIN: ES0138219045)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動5.26%

前日終値6.197

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE2.18%

発行者Caixabank Asset Management SGIIC

取引高256%

ROA0.14%

開始日2014年09月12日

総資産232.88M

費用0.97%

最低投資額300,000

時価総額23.51B

カテゴリーEUR Diversified Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1021	1011	1055	991	979	1033
ファンド利益率	2.07%	1.14%	5.51%	-0.31%	-0.42%	0.32%
カテゴリー内の順位	634	337	1288	217	239	259
カテゴリー内の割合%	50	28	84	23	28	32

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	58.21M	2.39	-1.12	0.22
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.05B	4.48	-0.58	-
Ibercaja Horizonte FI	913.02M	3.82	-1.60	0.21
CX Patrimoni Plus FI	697.46M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Duracion FI	123.86M	0.15	-1.11	-0.37

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.094	+0.08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.53	+0.23%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.21	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.68	+0.10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.25	+0.25%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	Bremenkapital Ren.	36.710	+0.010	+0.03%