Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU)

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16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.77M

0P00017UMU 保有資産

Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.740	10.740	0.000
債券	85.130	86.760	1.630
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	3.310	3.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.874	11.626
PBR (株価純資産倍率)	3.833	1.707
PSR (株価売上高倍率)	2.344	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.070	11.234
配当利回り	1.638	2.419
5年間の利益成長	10.431	11.734

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.750	73.861
現金	10.740	9.609
国債	2.326	8.366

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	5.53	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.625%	XS2576550243	4.65	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4.39	-	-
ING Groep N.V. 0.875%	XS2350756446	3.72	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3.72	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.58	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	3.56	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3.52	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	3.42	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3.42	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.63B	6.30	0.44	8.51
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.63B	6.54	1.12	9.27
Caixabank Comunicaciones FI	1.03B	11.75	10.42	16.58
ES0115663009	833.66M	9.44	11.72	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	779.81M	5.58	9.69	9.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Caixabank Renta F.	7.089	+0.003	+0.05%
Postbank Eurorent	49.460	+0.020	+0.04%
VISI	348.00	+4.00	+1.16%
GSSI GSQuartix Mo.	12.764	+0.050	+0.41%
SKAGEN Focus C	10.797	-0.091	-0.84%
SPRA	30.76	+0.54	+1.79%
APET	92.60	-1.20	-1.28%
HSBC Global Inves.	18.839	-0.020	-0.12%