Cajagranada Pensión RF PP (0P00000Y53)

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22/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Granada Vida (Aviva) Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.55M

0P00000Y53 保有資産

Cajagranada Pensión RF PP (0P00000Y53) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cajagranada Pensión RF PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.740	29.840	1.100
債券	62.330	76.270	13.940
転換社債	0.780	0.780	0.000
他	8.150	8.150	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.735	55.086
現金	28.735	14.333
国債	12.807	22.698
証券化商品	3.571	5.686

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9.08	15.03	0%
Madrid (Comunidad de) 2.88%	ES0000101586	7.00	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005009839	5.65	-	-
VIARIO A31 SA 5%	ES0205052006	3.98	-	-
Vodafone Group plc	XS1372838083	3.63	-	-
Caixabank S.A. 1.62%	ES0205045000	3.58	-	-
Arcano European Income Fund D1 FIL	ES0109924029	3.55	16.782	+0.04%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	3.50	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013136330	3.21	-	-
Canarias (Comunidad de) 4.93%	ES0000093361	2.93	-	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
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BANm	5.41	+0.00	+0.00%
China Universal C.	0.736	+0.002	+0.23%
RWGE_u_old	10.27	0.00	0.00%
MFS Meridian Fund.	16.350	-0.040	-0.24%
BIO1	28.200	0.000	0.00%
ルピア/加ドル	0.0001	0.0000	0.00%
ESAIY	10.80	-0.12	-1.10%