Canara Robeco Liquid Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW0Q)

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16/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FS0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 51.84B

0P0000XW0Q 保有資産

Canara Robeco Liquid Direct Plan Daily Dividend Re (0P0000XW0Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Canara Robeco Liquid Direct Plan Daily Dividend Re ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.830	99.830	0.000
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	69.619	52.064
社債	30.214	19.802

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 18042025	IN002024Z032	11.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0.96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.48	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0.17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0.00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.00	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0.00	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0.00	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.00	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.00	-	-

Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF760K01019	122.86B	-4.25	11.23	12.28
CR Equity Taxsaver Dir Div	83.76B	-3.97	12.55	13.05
CR Equity Taxsaver Dir Gr	83.76B	-3.97	13.52	14.13
CR Equity Taxsaver Reg Div	83.76B	-4.06	11.16	11.92
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	83.76B	-4.05	12.12	13.02

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.635	+0.060	+0.06%

金	2,911.05	+10.35	+0.36%
原油 WTI	71.30	+0.59	+0.83%
銀	32.820	-0.035	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.90	+2.47	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.68	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.37	-0.25	-0.26%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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