Carmignac Sécurité AW EUR Ydis (0P0000WG8E)

パリ

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30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269083

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65B

0P0000WG8E 保有資産

Carmignac Sécurité A EUR Ydis (0P0000WG8E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Sécurité A EUR Ydis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.190	28.100	0.910
債券	69.290	71.710	2.420
転換社債	3.350	3.350	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	16.982
PBR (株価純資産倍率)	4.463	2.293
PSR (株価売上高倍率)	2.632	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	9.807
配当利回り	0.394	2.854
5年間の利益成長	16.568	11.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.890	49.230
現金	25.421	17.164
国債	13.681	36.072
証券化商品	7.863	6.979
デリバティブ	0.791	9.173

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 358

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	99.11	-0.98%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.76	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.45	+0.06%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.430	-0.23%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.93	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.84	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.83	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.82	102.68	0.00%

Carmignac Gestionの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Acc	4.65B	5.10	1.42	0.98
FR00140081Y1	1.79B	6.97	-	-
FR0010149161	900.86M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	806.27M	7.56	-	-
FR001400KAX0	806.27M	8.87	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,472.51	-0.22	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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