Carnegie Corporate Bond 1 SEK Distribution (0P0000NGDJ)

ストックホルム

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97.449 +0.030 +0.03%

22/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU0491110887

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.24B

0P0000NGDJ 保有資産

Carnegie Corporate Bond Fund D (0P0000NGDJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carnegie Corporate Bond Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.460	67.910	64.450
債券	96.540	96.540	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.773	84.653
デリバティブ	0.018	44.160
証券化商品	15.886	6.376
現金	3.441	7.387
国債	1.882	5.409

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 59

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

Carnegie Fonder ABの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.24B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Likviditetsfond A	8.63B	2.00	1.99	0.72
Carnegie Likviditetsfond B	8.63B	2.07	2.16	-
Carnegie Obligationsfond A	2.92B	2.25	1.94	1.39

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日経平均株価	38,774.00	+453.00	+1.18%
日経225先物 (F)	38,780.0	+195.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,534.80	+33.56	+1.34%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,444.40	+50.60	+0.60%
米ドル指数	106.907	-0.600	-0.56%

金	2,701.55	-35.65	-1.30%
原油 WTI	71.08	-0.16	-0.22%
銀	31.337	-0.439	-1.38%
米国綿花2番	71.32	+0.55	+0.78%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	434.62	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.00	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0061	+0.59%
ユーロ/円	161.34	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.47	-0.37	-0.37%
ポンド/円	193.93	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,925.0	+15.0	+0.17%
SoftBank Group Corp.	8,861.0	+275.0	+3.20%
トヨタ自動車	2,693.5	+29.0	+1.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,823.0	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,330.0	+11.0	+0.47%
日立製作所	3,803.0	-18.0	-0.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	-14.0	-0.37%

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