VT Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

ロンドン

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1.06 0.00 0%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 42.73M

0P0000XXVA 保有資産

MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.16	34.40	29.24
株式	42.24	43.14	0.90
債券	48.15	53.18	5.03
転換社債	0.31	0.31	0.00
優先株式	0.24	0.24	0.00
他	3.90	3.97	0.07

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.55	15.36
PBR (株価純資産倍率)	2.33	2.23
PSR (株価売上高倍率)	1.66	1.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.58	9.74
配当利回り	3.05	2.90
5年間の利益成長	10.04	10.61

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.36	17.05
ハイテク	17.05	16.55
製造業	13.53	11.91
ヘルスケア	12.89	10.54
景気連動型消費財	9.22	10.48
消費者向け循環株	8.89	7.81
エネルギー	5.35	4.50
素材	5.22	5.61
公益事業	4.25	3.61
通信サービス	4.24	6.31
不動産	2.01	6.31

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6.02	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6.02	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.98	151.812	+0.13%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5.05	279.64	+1.34%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4.01	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4.00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4.00	-	-
Aviva Investors Global Eq Inc 4 GBP Inc	GB00BKKJS130	3.99	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3.99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3.99	-	-

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentinel Universal Portfolio B Accu	97.46M	8.37	3.15	5.85
Portfolio Retail Accumulation	5.01M	7.93	2.07	5.24
Universal Portfolio Retail Income	20.66K	7.91	2.04	5.44
Sentinel Universal Portfolio Class	1.3M	1.44	3.31	5.31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	76.17M	9.63	0.91	9.23

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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