CB-Accent Lux New World C (0P0000HMP9)

ルクセンブルグ

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100.330 -0.190 -0.19%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379563504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.51M

0P0000HMP9 保有資産

CB Accent Lux New World C (0P0000HMP9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux New World C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.560	5.930	0.370
株式	94.410	95.970	1.560
債券	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.626	16.300
PBR (株価純資産倍率)	2.140	2.491
PSR (株価売上高倍率)	1.007	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.577	10.174
配当利回り	2.765	2.439
5年間の利益成長	9.558	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.600	12.024
素材	15.980	6.883
ハイテク	10.200	20.517
ヘルスケア	9.330	12.599
公益事業	8.960	3.051
金融	8.230	15.296
消費者向け循環株	7.890	7.666
景気連動型消費財	6.800	12.475

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CRH	IE0001827041	7.71	7,414.0	+0.27%
Schneider Electric	FR0000121972	5.02	240.90	+0.63%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	4.87	222.400	-0.54%
Air Liquide	FR0000120073	4.44	156.92	+1.49%
テルナ	IT0003242622	4.40	7.620	+0.00%
ASM International NV	NL0000334118	4.22	558.80	+0.61%
シーメンス	DE0007236101	4.03	188.56	-0.55%
A2A	IT0001233417	3.96	2.145	+0.94%
Recordati	IT0003828271	3.61	50.60	-0.59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.50	31.49	+0.77%

Swan Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.24M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	72.43M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.62M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.57M	6.80	3.26	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,471.94	-0.79	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4410	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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