Belvédère Dynamic Strategy Fund EUR (0P0000A9EE)

スイス

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309.030 -1.220 -0.39%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: 1741 Fund Management AG

ISIN: LI0031268076

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.11M

0P0000A9EE 保有資産

CB Belvédère Absolute Return EURO (0P0000A9EE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Belvédère Absolute Return EURO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.490	45.310	34.820
株式	43.820	46.290	2.470
債券	31.330	31.410	0.080
転換社債	2.900	2.900	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	11.350	11.370	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.391	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.753	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.372	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.019	10.127
配当利回り	2.539	2.435
5年間の利益成長	12.685	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	20.870	12.492
ヘルスケア	16.580	12.531
消費者向け循環株	12.180	7.652
金融	11.620	15.346
製造業	10.030	12.019
ハイテク	7.490	20.539
エネルギー	6.450	3.305
素材	6.310	6.855
不動産	4.830	2.965
通信サービス	1.930	7.472
公益事業	1.700	3.039

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AMG Substanzwerte Schweiz A	CH0019597530	11.54	1,454.940	+0.01%
B & P Asset Mgmt	-	3.84	-	-
Aberdeen Global Jpn SmlrComs I Acc JPY	LU0278930234	3.19	-	-
GAM Star GAMCO US Equity Non UK RFS $Acc	IE00BZ1NPP26	3.18	-	-
Lcj Fx Fd	-	3.16	-	-
ネスレ	CH0038863350	3.12	74.70	-0.24%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR	CH0248877885	3.01	-	-
DWS Deutschland LC	DE0008490962	2.84	275.000	-0.41%
Lege Artis Fund Ltd Shs C Usd	-	2.61	-	-
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	2.54	0.870	0.00%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	CB Belvédère Abso.	309.030	-1.220	-0.39%