CCB Principal CSI 500 Index Enhanced Fund A (000478)

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2.465 -0.040 -1.57%

03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.86B

000478 保有資産

CCB Principal CSI 500 Index Fund (000478) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal CSI 500 Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	17.560	17.560
株式	81.900	81.900
他	0.540	0.540

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.635	14.254
PBR (株価純資産倍率)	1.426	1.371
PSR (株価売上高倍率)	0.908	0.956
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.946	6.488
配当利回り	3.312	2.964
5年間の利益成長	13.305	15.887

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.570	22.164
素材	17.300	16.695
ハイテク	16.050	17.193
ヘルスケア	9.420	11.188
金融	7.810	7.778
景気連動型消費財	7.380	10.217
エネルギー	4.920	3.571
公益事業	3.500	3.294
消費者向け循環株	3.430	3.945
通信サービス	3.180	3.400
不動産	0.440	1.564

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 530

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1.04	19.61	+2.03%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0.97	226.12	+2.64%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	0.92	4.59	+0.22%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	0.91	4.85	+0.41%
Shenergy	CNE0000005Q7	0.89	9.24	-0.11%
Henan Shenhuo Coal & Power	CNE000001097	0.88	17.57	+4.33%
宇通客車	CNE000000PY4	0.87	26.13	+1.24%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	0.86	13.64	+0.22%
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co	CNE100003LM1	0.85	37.18	-2.16%
Tian Di Science & Tech	CNE000001B90	0.83	5.96	-0.83%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	1.99	-8.51	12.25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	0.73	-8.70	5.26
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	1.08	-6.09	9.97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	1.05	-6.19	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	867.1M	2.28	-6.93	11.56

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,585.0	+167.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,679.68	+287.41	+0.68%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.815	-0.394	-0.36%

金	2,653.44	-15.56	-0.58%
原油 WTI	74.03	+0.90	+1.23%
銀	30.078	+0.178	+0.60%
米国綿花2番	67.77	-0.80	-1.17%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.88	-8.12	-1.77%
米国コーヒー	319.85	-7.00	-2.14%

ドル/円	157.15	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,470.63	+1.34	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0036	+0.35%
ユーロ/円	161.87	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.65	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.23	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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