CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.5B

530005 保有資産

CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund (530005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.750	12.750	0.000
株式	87.710	87.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.288	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.943	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.576	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.466	9.656
配当利回り	2.488	2.492
5年間の利益成長	17.181	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	36.750	24.851
製造業	35.780	24.258
エネルギー	9.950	7.607
景気連動型消費財	7.540	11.033
金融	3.930	7.361
素材	2.900	11.743
ヘルスケア	2.430	9.773
消費者向け循環株	0.710	10.946

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
レンズテクノロジー	CNE100001YW7	5.73	22.17	0.00%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4.86	215.40	0.00%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3.34	13.88	0.00%
Splendor Sci&Tec A	CNE100000FZ1	3.30	9.78	0.00%
Sany	CNE000001F70	3.07	16.32	+0.00%
上海宝信軟件	CNE000000C66	3.00	27.80	0.00%
Guanghui Energy	CNE0000012G4	2.65	6.70	0.00%
Sany Heavy Energy	CNE100005QJ1	2.46	32.09	+0.00%
Wuhan East Lake Hi-Tech	CNE000000V71	2.19	9.72	0.00%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	2.08	80.50	0.00%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.98	-6.66	6.59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	1.99	-8.51	12.25
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	1.08	-6.09	9.97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	1.05	-6.19	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	867.1M	2.28	-6.93	11.56

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日経平均株価	39,066.50	-106.00	-0.27%
日経225先物 (F)	39,072.5	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,440.20	-1.81	-0.07%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,210.00	+8.40	+0.10%
米ドル指数	107.880	+0.030	+0.03%

金	2,631.16	+2.96	+0.11%
原油 WTI	69.48	+0.24	+0.35%
銀	30.238	+0.049	+0.16%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.18	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,452.42	-0.55	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.94	-0.22	-0.22%
ポンド/円	196.96	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	8,588.0	-12.0	-0.14%
SoftBank Group Corp.	8,818.0	-118.0	-1.32%
トヨタ自動車	2,846.5	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-21.0	-0.87%
日立製作所	3,852.0	-19.0	-0.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,816.0	+28.0	+0.74%

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