CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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09/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 建信基金管理有限责任公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.36B

530005 保有資産

CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund (530005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.580	22.580	0.000
株式	78.460	78.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.794	22.787
PBR (株価純資産倍率)	3.208	2.801
PSR (株価売上高倍率)	1.690	2.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.283	13.191
配当利回り	2.157	2.382
5年間の利益成長	11.856	14.543

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	45.110	11.294
ハイテク	26.740	30.723
製造業	19.490	21.481
金融	4.460	11.264
通信サービス	2.230	5.012
ヘルスケア	1.940	8.642
素材	0.020	11.132

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	9.84	387.59	-1.25%
福耀ガラス	CNE000000230	9.69	62.12	-2.10%
BYD A	CNE100001526	8.45	96.03	-0.52%
NAURA Technology	CNE100000ML7	8.08	457.46	-1.20%
美的集団	CNE100001QQ5	6.53	80.20	-1.97%
Zhejiang CFMoto Power	CNE100002W84	6.15	280.88	+0.78%
Loncin Motor	CNE100001JP2	3.56	15.45	+0.65%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	3.51	67.99	+7.22%
立訊精密工業	CNE100000TP3	3.50	60.60	+0.87%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.99	62.45	-1.50%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4.72B	27.98	7.64	5.20
CCB Principal Global Opportunity St	1.56B	17.94	29.36	11.57
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.29B	7.11	4.15	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.29B	7.21	4.26	5.76
CCB Principal Unvarying Value Stock	839.02M	16.56	-3.50	5.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,655.10	+73.16	+0.14%
日経225先物 (F)	50,882.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	4,143.55	-11.30	-0.27%
NYダウ	47,560.81	-178.51	-0.37%
独DAX	24,162.65	+116.64	+0.49%
S&P/ASX 200	8,598.60	+12.70	+0.15%
米ドル指数	99.180	+0.110	+0.12%

金	4,239.70	+3.25	+0.08%
原油 WTI	58.33	-0.07	-0.12%
銀	61.395	+0.235	+0.38%
米国綿花2番	63.87	+0.19	+0.30%
排出権	82.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	367.60	+1.40	+0.38%

ドル/円	156.83	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,469.03	-0.52	-0.04%
ユーロ/ドル	1.1628	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	182.36	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	3.6854	+0.0016	+0.04%
豪ドル/円	104.14	-0.09	-0.09%
ポンド/円	208.65	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	9,220.0	+40.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	18,800.0	+145.0	+0.78%
トヨタ自動車	3,066.0	+6.0	+0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,486.0	-12.5	-0.50%
ブイ・テクノロジー	2,920.0	-41.0	-1.38%
日立製作所	4,910.0	-1.0	-0.02%
みずほフィナンシャルグループ	5,648.0	-18.0	-0.32%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CCB Principal Opt.	1.619	+0.016	+1.01%
Voya Index Soluti.	13.470	-0.010	-0.07%
ダッシュ/ルーブル	3,893.3	+60.6	+1.58%
MTF Index AA and .	124.810	-0.070	-0.06%
Purisima Global T.	6.17	-0.02	-0.24%
AB Variable Produ.	93.650	+0.320	+0.34%
PULSE/BTC	0.00000001	0.00000000	0%
NEIROe/トルコリラ	0.00626	+0.00025	+4.16%