CCB Principal Tiantianyi MMKt B (003392)

上海

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26/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.79B

003392 保有資産

CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB-Principal Tiantianyi MMKt B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	50.340	50.340
債券	0.890	0.890
他	48.770	48.770

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	50.337	57.093
社債	0.755	5.168
証券化商品	0.133	0.530

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	40.72	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	2.89	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1.74	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56	-	0.81	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 97TH ISSUANCE	-	0.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	0.66	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	0.66	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	0.65	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	199.54B	0.50	2.05	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	199.54B	0.56	2.30	-
CCB Principal Cash Income MMF	109.08B	0.52	2.20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	93.79B	0.50	2.04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	93.79B	0.54	2.18	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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