CCB Principal Tiantianyi MMKt B (003392)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71.76B

003392 保有資産

CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB-Principal Tiantianyi MMKt B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	47.510	47.510
債券	0.850	0.850
他	51.630	51.630

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	47.514	53.578
社債	0.852	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	37.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.08	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0.85	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.76	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0.76	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 77TH ISSUANCE	-	0.75	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,405.0	+592.5	+1.57%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,385.25	+123.55	+0.64%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.340	+0.292	+0.28%

金	2,660.81	-3.99	-0.15%
原油 WTI	68.38	-0.34	-0.49%
銀	30.302	-0.254	-0.83%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.64	+0.17	+0.25%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.82	+0.71	+0.47%
ドル/ウォン	1,397.25	+8.67	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	159.94	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3825	+0.0200	+0.46%
豪ドル/円	98.41	+0.21	+0.21%
ポンド/円	192.05	+0.47	+0.25%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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