Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

ルクセンブルグ

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176.080 +2.490 +1.43%

08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.02M

0P0000WZGD 保有資産

Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.430	17.910	0.480
株式	46.770	47.860	1.090
債券	33.750	33.830	0.080
転換社債	0.380	0.380	0.000
他	1.670	1.680	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.175	15.219
PBR (株価純資産倍率)	2.557	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.924	1.479
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.611	8.841
配当利回り	2.702	2.872
5年間の利益成長	8.335	10.746

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.030	17.144
消費者向け循環株	19.550	7.750
ヘルスケア	19.140	11.822
景気連動型消費財	10.210	11.875
エネルギー	8.570	4.595
素材	5.560	7.412
公益事業	4.440	3.951
金融	4.020	15.590
製造業	3.500	15.392
通信サービス	1.850	6.461
不動産	0.120	3.756

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2.73	314.160	+0.61%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2.58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2.47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.40	262.50	-1.13%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2.23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1.87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1.62	-	-
メルセデス・ベンツ・グループ AG	DE0007100000	1.61	52.060	-1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1.60	-	-

Axxion S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0329325095	577.96M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	577.96M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	552.33M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	552.33M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	150.78M	6.10	0.92	7.23

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日経平均株価	38,653.50	-697.00	-1.77%
日経225先物 (F)	38,685.0	-545.0	-1.39%
韓国総合株価指数	2,428.96	-53.61	-2.16%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.939	-0.011	-0.01%

金	2,610.50	+4.20	+0.16%
原油 WTI	68.25	+0.13	+0.19%
銀	30.990	+0.231	+0.75%
米国綿花2番	68.61	-0.25	-0.36%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.26	+1.46	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.37	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.19	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.37	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,047.0	-294.0	-3.15%
SoftBank Group Corp.	9,132.0	-277.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,656.0	-61.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,782.0	-9.5	-0.53%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	-7.0	-0.31%
日立製作所	3,842.0	-155.0	-3.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,482.0	+28.0	+0.81%

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