Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

ルクセンブルグ

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178.760 -5.360 -2.91%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.93M

0P0000WZGD 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P 投資信託(ISIN: LU0328547889)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000WZGD 投信(ISIN: LU0328547889)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動8.26%

前日終値184.12

リスク評価

移動12カ月利回り0.35%

ROE20.70%

発行者Axxion S.A.

取引高N/A

ROA7.55%

開始日2012年08月30日

総資産20.93M

費用1.12%

最低投資額1,000

時価総額58.4B

カテゴリーEUR Flexible Allocation

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1037	1034	1121	1199	1341	1534
ファンド利益率	3.68%	3.36%	12.09%	6.23%	6.05%	4.37%
カテゴリー内の順位	308	318	111	127	123	44
カテゴリー内の割合%	41	44	18	22	26	17

Axxion S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Squad Capital Squad Makro N	568.13M	3.36	4.89	6.02
Squad Capital Squad Makro Seed	568.13M	3.60	5.96	7.21
LU0329325095	543.27M	3.93	7.31	6.63
LU1272153831	543.27M	4.07	8.16	-
Squad Capital Squad Value B	147.72M	3.02	2.02	6.79

EUR Flexible Allocationカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2661119755	790.82M	4.58	-	-
LU0284394664	790.82M	4.61	9.30	3.76
DNCA Invest Evolutif Class I shares	790.82M	4.75	10.17	4.63
Rouvier Valeurs C	585.46M	9.93	11.70	5.68
Optimal Income F Capitalisation EUR	375.81M	5.50	2.70	2.48

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2.73	316.380	+0.06%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2.58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2.47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.40	305.80	+0.89%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2.23	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	中立	買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Celerius Fund - G.	178.760	-5.360	-2.91%
ITAÚ FEEDER ACTIV.	35.769	-0.390	-1.09%
HSBC FTSE 100 UCI.	101.76	+0.76	+0.75%